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  【广发基金:中期向好格局未变】上周A股出现明显回调。广发基金宏观策略部分析认为,短期市场存在调整压力,近期三大担忧导致市场情绪出现变化:一是市场担忧经济政策出现转向;二是美国经济预期修正吸引全球资金抽离新兴市场,回流美国;三是公募基金一季报显示整体股票持仓已经较高。(中国证券报)

  上周A股出现明显回调。广发基金宏观策略部分析认为,短期市场存在调整压力,近期三大担忧导致市场情绪出现变化:一是市场担忧经济政策出现转向;二是美国经济预期修正吸引全球资金抽离新兴市场,回流美国;三是公募基金一季报显示整体股票持仓已经较高。短期来看,快速证伪上述担忧因素的难度较大,市场短期可能维持惯性调整的走势,但市场中期向好的逻辑并没有改变。

  “中期来看,我们维持市场向好的判断不变。”广发基金宏观策略部介绍,政策大幅转向的可能性较低,从最近一周货币市场利率来看,并没有观察到货币政策的持续性收紧。宏观经济层面,广义社融增速于一季度见底、减税降费政策刺激消费,经济基本面有望在未来1-2个季度企稳,从而为A股带来分子端的支撑。外资方面,中国经济基本面的企稳叠加MSCI纳入因子逐步的提高,外资有望再度延续流入的趋势。公募基金仓位方面,根据测算,公募权益型基金仓位从4月初的80%已经回落到75.5%,所处历史分位是70%左右。

  综合来看,广发基金宏观策略部认为,市场中期向好的逻辑并没有遭到改变,维持中期相对乐观的判断。行业配置方面仍然建议以逆周期和早周期行业为主,例如光伏、汽车、券商、基建等,短期则建议关注调整时间较长、幅度较大的板块。

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